<address id="x1x5f"></address>

      <address id="x1x5f"></address>

              <form id="x1x5f"></form><address id="x1x5f"></address>

              <address id="x1x5f"></address>

                投資者關系

                元祖股份關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

                2022.03.29

                經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準上海元祖夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可【2016】2867號)核準,上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,扣除發行費用40,273,300元,實際募集資金凈額為569,326,700元。上述募集資金已于2016年12月21日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。上述募集資已全部到位。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

                一、募集資金基本情況

                經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準上海元祖夢果子股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可【2016】2867號)核準,上海元祖夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會首次公開發行人民幣普通股(A股)6,000萬股,每股發行價格為10.16元,募集資金總額為609,600,000元,扣除發行費用40,273,300元,實際募集資金凈額為569,326,700元。上述募集資金已于2016年12月21日全部到賬,經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了《驗資報告》(畢馬威華振驗字第1601045號)。上述募集資已全部到位。公司已按照要求開立募集資金專戶存儲,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

                 

                二、募集資金管理情況

                根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及中國證監會相關文件的規定,結合公司實際情況,公司在上市時制定了《募集資金管理制度》。公司根據《募集資金管理制度》的規定,對募集資金采用專戶存儲制度,并嚴格履行使用審批手續,以便對募集資金的管理和使用進行監督,保證專款專用。

                本公司與保薦機構申萬宏源及中國工商銀行股份有限公司上海市趙巷支行、中國銀行股份有限公司上海市國貿中心支行及上海銀行股份有限公司趙巷支行(以下共同簡稱為“開戶行”)分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”)。自2021年1月1日至2021年12月31日止期間,《三方監管協議》履行正常。

                于2021年12月31日,公司募集資金在開戶行的存儲情況如下:

                                                                          單位:人民幣萬元

                銀行

                賬號

                余額

                上海銀行股份有限公司趙巷支行

                03003078409

                -

                合計

                -

                注:公司于2020年7月1日止,辦理完成中國工商銀行上海市趙巷支行(賬號為:1001801029000000585)與中國銀行上海市國貿中心支行(賬號:441672746713)的募集資金專用賬戶的注銷手續(詳見公告2020-029)。

                公司于 2021 年 9 月 10 日,將存放于上海銀行股份有限公司趙巷支行(賬號為:03003078409)募集資金專用賬戶的募集資金合計28,486,632.22 元全部轉至公司普通賬戶,并對該賬戶進行注銷(詳見公告2021-038)

                 

                截止2021年12月31日,公司募集資金余額為人民幣0元,明細見下表:    

                                                            幣種/單位:人民幣/萬元

                項目

                金額

                募集資金凈額

                56,932.67

                減:上年末募集資金累計使用金額

                52,924.37

                減:報告期募集資金實際使用金額

                7,263.21

                    其中:營銷網絡建設項目(注)

                4,189.82

                          增加設備項目

                          信息化系統建設項目

                          物流倉儲中心項目

                          研發中心項目

                          線上業務推廣項目

                3,073.39

                減:使用閑置募集資金進行現金管理

                9,800.00

                減:本年募集資金銷戶資金轉出

                2,848.66 

                加:募集資金利息收入扣除手續費凈額

                103.57

                加:募集資金專戶理財贖回金額

                15,800.00

                截止2021年12月31日募集資金余額

                -

                三、募集資金的實際使用情況

                   1.募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況

                本公司2021年度募投項目的資金使用情況,參見“募集資金使用情況對照表”(詳見公告2022-014)。除此外,本公司未將募集資金用于其他用途。 

                2.募投項目先期投入及置換情況

                本公司于2017年3月20日召開第二屆董事會第七次會議,審議并通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意使用募集資金人民幣5,752.43萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,并由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)出具了畢馬威華振專字第1700311號《對上海元祖夢果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況專項說明的鑒證報告》。

                3.用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

                2021年度本公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

                4.對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況。

                為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,根據2020年5月8日本公司2020年年度股東大會審議通過的《關于審議公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,本公司可對最高額度不超過人民幣1.3億元的閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品。上述額度內的資金在審議通過之日起12個月內可循環進行投資,滾動使用。2021年度本公司利用閑置募集資金購買了上海銀行結構性存款產品(“穩進”3號),具體情況如下:

                                                           幣種/單位:人民幣/萬元

                受托方

                產品名稱

                認購金額

                起息日

                到期日

                到期收益

                上海銀行股份有限公司

                上海銀行“穩進”3號第SDG22102M046A期結構性存款產品

                人民幣  2000萬元

                2020/10/15

                2021/4/14

                人民幣30.75萬元

                上海銀行股份有限公司

                上海銀行“穩進”3號第SDG22102M046A期結構性存款產品

                人民幣  4000萬元

                2020/12/29

                2021/3/1

                人民幣21.06萬元

                上海銀行股份有限公司

                上海銀行“穩進”3號第SDG22102M046A期結構性存款產品

                人民幣  7800萬元

                2021/3/9

                2021/5/10

                人民幣39.75萬元

                上海銀行股份有限公司

                上海銀行“穩進”3號第SDG22101M098A期結構性存款產品

                人民幣  2000萬元

                2021/4/20

                2021/5/24

                人民幣

                5.59萬元

                截止2021年12月31日,本公司利用閑置募集資金購買的尚未到期的理財產品的余額為人民幣0元。

                5.用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

                2021年度本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

                6.超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況

                2021年度本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

                7.節余募集資金使用情況

                2021年度本公司不存在節余募集資金使用情況。

                四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

                自2020年1月1日至2020年12月31日止期間,本公司存在變更募集資金投資項目的情況。將6,000萬元募集資金變更用于新項目線上業務推廣項目,剩余募集資金仍用于“營銷網絡建設項目”。

                五、募集資金使用及披露中存在的問題

                自2021年1月1日至2021年12月31日止期間,本公司及時、真實、準確、完整對募集資金使用及管理情況進行了披露,不存在募集資金管理違規情形。

                六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報告的結論性意見

                會計師事務所認為:公司董事會編制的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法 (2013年修訂) 》及相關格式指引的要求編制,并在所有重大方面如實反映了公司2021年度募集資金的存放和實際使用情況。

                七、上網披露的公告附件

                畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《募集資金2021年度存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》

                 

                特此公告。

                 

                   上海元祖夢果子股份有限公司董事會

                2022年3月29日

                亚洲大尺度无码无码专线一区,国产精品亚洲第一线,国产亚洲一本四区